Мониторинг PSY служит ранним предупреждением для трейдеров, подготавливая их к последующим событиям на этом этапе рынка. Данный шаг зачастую включает в себя тесты Вайкоффа на покупку и продажу выбранного актива. Последняя стадия распределения отмечается началом нисходящего тренда с очевидным пробитием ниже торгового диапазона, которое вызвано сильной доминацией предложения над спросом. Несмотря на несколько запутанную терминологию, в период действия данной фазы может быть несколько последних точек поддержки.

• Она находится между зоной накопления (фазой C) и прорывом торгового диапазона (фазой E).
• Метод Вайкоффа – это стиль торговли, с помощью которого можно распознать точки входа и выхода для финансовых активов; по большей части, он основан на данных трендов.
• В методе Вайкоффа есть пять фаз, каждая из которых отличается от других по своей длине в зависимости от рассматриваемого инструмента и рынка.
• Идея состоит в том, что цена актива достигнет кульминации в торговом диапазоне и снизится в торговой активности.

Фаза распределения знаменует собой стратегическое изменение в поведении умных денег. Получив выгоду от наценки, эти организации начинают распределять свои активы среди других участников рынка. Эта фаза носит оппортунистический характер и позволяет в полной мере воспользоваться преимуществами роста цен, наблюдаемого во время наценки. В этот момент розничные трейдеры могут оказаться втянутыми в рынок, не подозревая о надвигающихся изменениях на рынке. Первоначально задуманная для традиционных финансовых рынков, теория Вайкоффа при торговле криптовалютами нашла свое применение и для торговли цифровыми активами.

Схема Торговли По Вайкоффу

Обычно это начинается с события, которое называют Кульминацией продаж (Selling Climax, SC), когда продажа с предыдущего витка цикла достигает наивысшей точки по части задействованных объёмов. Однако, на локальном или макро-максимуме Композитный человек может продать всё, тем самым увеличивая предложение, что ведёт ко всё таким же большим объёмам по инструменту, но остановке роста цены. Так что усилие и результат не совпадают, и трейдер, пользующийся методом Вайкоффа, может прийти к выводу, что смена тренда не за горами. Если спрос на инструмент превышает доступный объём предложения, цена на него повысится.

Накопление – участок, который, согласно методу Вайкоффа,  оценить правильно важнее всего. Метод Вайкоффа – это стиль торговли, с помощью которого можно распознать точки входа и выхода для финансовых активов; по большей части, он основан на данных трендов. Композитный человек уже начал распродавать свои позиции, тем самым “распределяя” единицы инструмента между покупателями, уверенными, что впереди их ждёт ещё долгий рост. За периодом низкой волатильности не следует заметных спадов, а иногда бывают и новые ценовые максимумы, что окрыляет розничных трейдеров. Иногда это освещается в СМИ или создаётся какая-то ещё активность, и кажется, будто наступил бычий тренд и потенциал инструмента огромен, что совершенно не подкреплено техническими данными. На участке накопления цена не движется или довольно медленно идёт вниз, а вот объёмы растут.

Происходит после продолжительного движения вниз, и мы начинаем видеть признаки большого объема и расширения спредов. Мы также видим первые признаки того, что продажи могут подойти к концу, как только начнут появляться покупатели. Основная идея заключается в том, что трейдер должен представлять себе одного человека, стоящего за всеми действиями на рынке. Чтобы добиться успеха, трейдер должен знать, по каким правилам играет этот человек, чтобы победить его в его собственной игре. Графики фигур предназначены для определения расстояния, которое должна пройти цена.

Первый из этих ралли происходит, когда начинается цикл перераспределения Вайкоффа. Доминирующие трейдеры начнут открывать позиции на каждом интервале этого торгового диапазона. Когда цена актива находится в верхней части диапазона, доминирующие трейдеры открывают короткие позиции.

Накопление

«Композитный человек» — это эвристический прием, представленный в «Курсе Вайкоффа по науке и технике фондового рынка». Этот инструмент дает трейдерам возможность представить рынок в конкретных терминах и лучше понять его движения. Ричард Вайкофф был очень успешным американским инвестором на фондовом рынке в начале 1900-х годов. Они учитывают поведение крупных и мелких https://boriscooper.org/ игроков, их реакцию на происходящие события, а также поведение в критических зонах. Американский учёный описал ряд правил, которые можно использовать вместе с циклами, что помогает определять местоположения цены в пределах широкого ценового коридора. Таким образом, начинать торговлю необходимо с позиционирования на старшем тайм фрейме, в какой фазе находится рынок.

Затем свинг-хай, обозначающая максимум, начинает стадию распределения Ценового цикла. К примеру, накопление означает, что цена мало двигается, но повышается объём, однако затем метод вайкоффа следует пробой. Пробой случается именно из-за объёмов – пока мелкие инвесторы теряют надежду, Композитный человек накапливает средства и скупает всё, что они продают.

Сборник этих учений теперь называется методом Вайкоффа и продолжает служить руководством для трейдеров на фондовом рынке и за его пределами, включая рынок криптовалют. Его методы используются по сей день, чтобы помочь различать диапазоны и идентифицировать две наиболее важные фазы рыночных циклов, фазы накопления и распределения. Накопление Вайкоффа — это этап метода Вайкоффа, на котором умные деньги незаметно накапливают активы по выгодным ценам. Оно предшествует фазе восходящего движения цены и часто визуально отображается на графиках с помощью схем Вайкоффа.

Импульс Или Восходящий Тренд

Именно он в начале 1900-х годов предложил анализировать и прогнозировать цены через призму спроса и предложения. Сначала теория Вайкоффа использовалась только на традиционных рынках, но с появлением цифровых денег стала применяться также и на крипторынке. Прошло почти сто лет с момента публикации работы, но метод Вайкоффа и по сей день является востребованным. Это безусловно, гораздо больше, чем просто индикатор технического анализа, поскольку он включает в себя множество принципов, теорий и методов торговли. Помимо этого Вайкофф разработал специальные тесты на покупку и продажу, а также уникальный метод построения графиков, основанный на точках и фигурах (P&F). Одной из наиболее важных деталей в этом упражнении является наблюдаемый объем.

После стадии накопления инструмент обычно входит в период восходящего движения цены, которое со временем только набирает силу. Затем начинаются Вторичные тесты (Secondary Tests, ST) на продажу свинг-лоу в паре со свинг-хай. Обычно трейдеры ждут ключевого события стадии накопления, известного как “весна”. Метод Вайкоффа – это тип финансового анализа, с помощью которого трейдеры могут понять движения рынка и предсказать его будущее поведение.

Вайкофф считал, что ничего не происходит просто так; любое движение инструмента – результат какого-то события в прошлом. Сложности начинаются при попытке анализировать монеты с низкой ликвидностью или короткой историей. Так что для трейдеров, сведущих в анализе по методу Вайкоффа, не составит труда использовать этот приём и в крипто-мире. Вайкофф также разработал подход к рынку из пяти шагов, основанный на многочисленных принципах и методах.

Изучая практические примеры применения методики Вайкоффа, Уильямс разработал собственную методику технического анализа для работы с объёма под названием – VOLUME SPREAD ANALYSIS (VSA). Метод Ричарда Вайкоффа и VSA анализ по праву считаются классическими инструментами технического анализа, завоевавшими признание миллионов последователей. Когда наступает весна, цена на инструмент отскакивает, затем обычно происходит тест “весеннего” уровня и повышаются минимумы, после чего приближается восходящий тренд. Однако это недостаток не самого метода, поскольку такие криптовалюты по определению непредсказуемы и торговле с ними неизбежно сопутствует высокий риск, вне зависимости от выбранной стратегии. Следует разумно выбирать криптопроекты, которые соответствуют заранее определенным целям или превосходят их.

Подход Вайкоффа Из Пяти Шагов

Справедливо и противоположное – при высоком предложении и слабом спросе цена снизится. В сложном балансе спроса и предложения и формируется цена на торговый инструмент. Начав работать в 1888 и до своей смерти в 1934, Вайкофф первым использовал некоторые аспекты анализа графиков, популярные и по сей день. Такие концепции как анализ “торгового диапазона” на графике и следование за активностью “умных денег” при торговле – всё это исходит из его исследований и учения. Хотя метод Вайкоффа обеспечивает надежную основу, он не лишен проблем.

Тенденция резко возрастает до новых максимумов и переходит в следующий цикл. Это заметно отличается от таких инструментов как акции и облигации, движения цены которых менее очевидны и, таким образом, сложнее распознать. Если правильно его использовать, метод Вайкоффа – бесценная находка, с его помощью можно находить точки входа и выхода на самых разнообразных рынках, не только на криптовалютах. Построение графиков PnF – это отдельная наука, а в этой статье мы постарались сконцентрироваться скорее на подходе Вайкоффа в целом, чем на частностях вроде графиков PnF и их построения. Рынки криптовалют имеют уникальные особенности, такие как круглосуточная торговля на споте, высокая волатильность и подверженность манипуляциям.

Кто Такой Ричард Вайкофф

Аналитики изучают цены и объемы торгов, сосредотачиваясь на взаимодействии крупных институциональных инвесторов и широкой общественности. Распределение на фазе D обладает множеством похожих элементов с аналогичным периодом схемы накопления. В основном она включает в себя последнюю точку снабжения (от англ. final point of supply, сокр. LPSY) в середине торгового диапазона, создавая более низкий максимум.

Цикл перераспределения Вайкоффа обычно возникает во время длительного нисходящего тренда цены. Без этой поддержки цена актива будет испытывать волатильный нисходящий тренд. Это привлечет продавцов коротких позиций, которые делают ставку на продолжающееся движение цены. Поскольку эта короткая покупка приносит прибыль, она вызовет резкий рост цен.